Ausrichtung
Geschäftsmodell
Immobilien sind unsere Leidenschaft. Diese leben wir jeden Tag – im Dienst und im Sinne unserer Mieter und Anleger.“
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Lagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Unser Schwerpunkt liegt auf Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten. Über die laufende Optimierung entwickeln wir unseren Portfoliowert sukzessive weiter.
Zum 31. Dezember 2022 bewirtschafteten wir 62 Objekte mit einer Vermietungsfläche von rund 0,9 Million m² und einem Marktwert von rund EUR 1,3 Milliarden.
Unseren internationalen und regionalen Mietern bieten wir moderne und funktionale Immobilien für eine langfristige Nutzung. Unsere Aktionäre profitieren von einer attraktiven Rendite-Risikostruktur in einer stabilen Assetklasse. Dies spiegelt sich in einer stabilen Wertentwicklung wider.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Strategie
Realize Potential
Wir erwerben und halten Gewerbeimmobilien in Regionalzentren, Mittelstädten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Dieser Fokus wird als ABBA-Strategie beschrieben. ABBA steht für A-Lagen in B-Städten und B-Lagen in A-Städten. Gezielt ergänzen wir unser Portfolio auch um Immobilien an Primärstandorten.
2019 haben wir für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens einen strategischen Mittelfrist-Plan aufgestellt und unter dem Begriff „REALize Potential“ zusammengefasst. Mit dem Plan verfolgen wir folgende Ziele:
- Ausbau des Portfoliovolumens auf mehr als EUR 2 Milliarden
- Sicherstellung der nachhaltigen Dividendenfähigkeit
- Erreichung des Investment-Grade-Ratings
Für das Erreichen dieser Ziele verfolgt das Unternehmen vier zentrale strategische Hebel:
Kennzahlen
| in EUR Mio. | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Ertrag | ||
| Mieterträge | 81,1 | 82,3 |
| Ergebnis aus der Vermietung | 62,3 | 67,2 |
| Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien | -8,2 | 1,4 |
| EBIT | -72,9 | 101,9 |
| FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) | 41,8 | 39,8 |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| Bilanz | ||
| Bilanzsumme | 1.537 | 1.706 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 31,7 | 34,7 |
| Net-LTV (in %) | 54,0 | 49,7 |
| Ø Zinskosten zum Stichtag, (in %, p. a.) | 1,67 | 1,66 |
| Net Asset Value | 450,2 | 549,0 |
| NAV (unverwässert/verwässert) | 526,3/526,8 | 629,0/629,5 |
| NAV je Aktie (unverwässert/verwässert) (in EUR) | 4,99/4,97 | 5,96/5,94 |
| Portfolio | ||
| Verkehrswert des Bestands (in EUR Mio.) | 1.329,8 | 1.412,5 |
| Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) | 85,1 | 78,1 |
| Mietrendite (in %) | 6,4 | 5,5 |
| EPRA Leerstandsquote* (in %) | 9,5 | 11,0 |
| WALT (in Jahren) | 4,8 | 4,7 |
*Exkl. zum Verkauf gehaltene Objekte und
Projektentwicklungen
Acquisition
Fortgesetzter Ankauf von Immobilien in ABBA-Lagen: Über strategiekonforme Zukäufe soll unser Portfoliowert in den kommenden Jahren auf über EUR 2 Milliarden ansteigen. Der Ausbau des Portfolios erweitert unsere Ertragsbasis und ermöglicht das Erzielen weiterer Skaleneffekte.
Asset Management
Aktives und wertorientiertes Immobilienmanagement: Über eine intensive Steuerung des Property- und Facility-Managements verbessern wir laufend die Portfoliostruktur. Kleine und weniger rentable Objekte an nicht-strategischen Standorten geben wir ab. Objekte, die aufgrund veränderter Marktgegebenheiten einer Restrukturierung bedürfen, positionieren wir neu.
Financials
Realisierung von Kosteneinsparpotenzialen: Wir arbeiten laufend an der Verbesserung unserer finanziellen Leistungsindikatoren. Dabei richten wir unser besonderes Augenmerk auf die Kostenstrukturen. Auch auf die Finanzierungsstruktur schauen wir: Hier können wir bei der Refinanzierung bestehender Darlehen zurzeit Verbesserungen erzielen.
Processes
Realisierung von Optimierungspotenzialen in Abläufen und Strukturen: Wir optimieren unsere Beteiligungsstrukturen, treiben die Digitalisierung unserer Prozesse voran und entwickeln unsere Steuerungsinstrumente weiter. Im Ergebnis hat sich zum Beispiel unser Nebenkostenmanagement bereits verbessert.
Geschäftsverständnis
Entsprechend unserer Buy-and-Hold-Strategie konzentrieren wir uns auf Gewerbeimmobilien, die auch in 15 Jahren noch gut in ihr lokales Umfeld passen. Das erreichen wir durch ein aktives Asset- und Property-Management und eine vorausschauende Portfolioentwicklung.
- Unsere Mieter sollen unsere Immobilien vor Ort optimal nutzen können.
- Unsere Anleger sollen an der erfolgreichen Nutzung wirtschaftlich partizipieren.
- Unser Unternehmen soll wachsen und mit der ABBA-Strategie seine Marktposition erfolgreich ausbauen.
Dafür sind wir ...
agil
Unser Erfolg gründet auf einem fundierten Immobilienwissen, welches wir über viele Jahre aufgebaut haben. Dieses pflegen wir und bauen es laufend weiter aus. Es ermöglicht uns das Treffen von verlässlichen und schnellen Entscheidungen.
vernetzt
Die Immobilienmärkte sind komplex und folgen regionalen Zyklen. Um mit unserem Wissen bestmöglich auf dem aktuellen Stand zu sein, pflegen wir einen engen Kontakt zu Verwaltungen, Wirtschaftsverbänden, Maklern und anderen regionalen Immobilienakteuren.
verlässlich und kooperativ
Wir wollen unseren Mietern ein zuverlässiger Partner sein. Um ihre Themen zu kennen, stehen wir mit ihnen in einem regelmäßigen Dialog. So können wir in einer möglichen Krise rasch gemeinsam die richtigen Lösungen finden.
effizient
Wir fühlen uns unserem Auftrag gegenüber unseren Anlegern eng verpflichtet: die Erwirtschaftung stabiler Erträge und den erfolgreichen Ausbau des Portfoliowerts. Dazu halten wir die Prozesse effizient und behalten die Kostenseite genau im Blick.
ausgewogen
Mit unserem mehrdimensionalen Diversifikationsansatz (in Bezug auf Regionalität, Assetklasse, Risikoprofil) verfolgen wir eine ausbalancierte Chancen-Risiko-Strategie. Sie gibt unserem Geschäftsmodell eine hohe Stabilität.