DEMIRE mit positiver Kennzahlenentwicklung

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis2016-09-06 /

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

2016-09-06 / 21:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


DEMIRE mit positiver Kennzahlenentwicklung

- Mieterträge von EUR 37,5 Millionen (Vorjahr: EUR 13,8 Millionen)

- Unverwässerter EPRA-NAV je Aktie steigt auf EUR 5,38 (31.12.2015: EUR 5,20)

- Durchschnittlicher Zinssatz auf 4,4 % gesenkt

- Nettofinanzschulden inzwischen auf 64 % reduziert

- Jahresprognose 2016 präzisiert

- Prognose 2017: FFO von rund EUR 18 Millionen / EUR 0,34 je Aktie

Frankfurt am Main, den 6. September 2016 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2016 veröffentlicht. Mit den im ersten Halbjahr 2016 erzielten Mieterträgen in Höhe von insgesamt EUR 37,5 Millionen hat die DEMIRE den Vorjahreswert von EUR 13,8 Millionen annähernd verdreifacht und den zeitanteiligen Prognosewert für das Gesamtjahr 2016 zu 100% erreicht.

Zur Jahresmitte 2016 erreichte der Vermietungsstand des Gesamtportfolios 87,8 % der Potenzialmieten bei Vollvermietung und lag damit über dem Stand zum Vorjahresende von 87,2 %. Unter Pro-Forma-Einbeziehung von bereits abgeschlossenen Mietverträgen für Leerstandsflächen, die erst nach dem Berichtsstichtag an die Mieter übergeben werden, liegt der Vermietungsstand des Gesamtportfolios zum 30. Juni 2016 bereits bei 89,3 % der Potenzialmieten.

Das IFRS-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im ersten Halbjahr 2016 aufgrund von Bewertungs- und Sondereffekten mit EUR 32,9 Millionen auf dem Doppelten des Vorjahreswertes von EUR 16,1 Millionen. Gleichzeitig stieg das Periodenergebnis im ersten Halbjahr 2016 deutlich auf EUR 7,2 Millionen nach EUR 0,3 Millionen im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Das um Bewertungs-, Einmal- und sonstige Sondereffekte bereinigte Periodenergebnis (EPRA -Ergebnis/FFO) vor nicht beherrschenden Anteilen belief sich für das erste Halbjahr 2016 auf EUR 5,3 Millionen - nach Ergebnisanteilen der Minderheiten lag es bei EUR 3,4 Millionen bzw. bei EUR 0,07 je zum Berichtsstichtag in Umlauf befindlicher Aktie.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 30. Juni 2016 leicht auf EUR 1,07 Milliarden (31. Dezember 2015: EUR 1,03 Milliarden). Die Nettoverbindlichkeiten (LTV) wurden weiter auf 66,1 % des Immobilienbestandes von rund EUR 982 Millionen verringert (31. Dezember 2015: 67,5 %).

Der unverwässerte/verwässerte EPRA-NAV je Aktie stieg im ersten Halbjahr 2016 auf EUR 5,39/4,37 (31. Dezember 2015: EUR 5,20/4,25).

Der durchschnittliche Zinssatz der Finanzschulden des DEMIRE-Konzerns liegt aufgrund diverser Refinanzierungen im laufenden Geschäftsjahr inzwischen bei 4,4 % p.a. nach 5,1 % p.a. zum Vorjahresende. Allein durch die kürzlich mit niedrig verzinsten Darlehen und Eigenkapital getilgte HFS-Anleihe werden auf Jahresbasis Zinseinsparungen von rund EUR 4,8 Millionen realisiert. Die Nettoverschuldungsquote wurde hierdurch von rund 66 % des Immobilienvermögens zum Berichtsstichtag auf rund 64 % reduziert.

Allerdings werden die ab dem zweiten Halbjahr 2016 sukzessive wirksam werdenden Reduzierungen bei Verwaltungskosten und Zinsaufwendungen die im ersten Halbjahr erhöhten Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen und Vermietungen nicht vollständig kompensieren können.

Der Vorstand präzisiert vor diesem Hintergrund die FFO-Prognose für das Gesamtjahr 2016. Statt der geplanten FFO vor Minderheiten von knapp unter EUR 20 Millionen erwartet der Vorstand im Gesamtjahr 2016 nunmehr FFO vor Minderheiten von rund EUR 19,1 Millionen und nach Minderheiten von rund EUR 13,9 Millionen. Bezogen auf die nach der Barkapitalerhöhung erhöhte Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien (gewichtet rund 50,9 Millionen Stück) ergibt sich damit ein neues FFO-Ziel von EUR 0,27 je Aktie. Auch bestätigt der Vorstand das Ziel einer Vermietungsquote von 90 % zum Jahresende 2016.

Für das kommende Geschäftsjahr 2017 prognostiziert der Vorstand bei der Annahme eines unveränderten Gesamtportfolios Mieterträge von rund EUR 77 Millionen. Die FFO vor Minderheiten werden mit rund EUR 25 Millionen und nach Minderheiten mit rund EUR 18 Millionen erwartet. Das entspricht rund EUR 0,34 je derzeit in Umlauf befindlicher Aktie.

Hierzu äußert sich CEO Andreas Steyer: "Mit dieser neu erstellten Prognose für das Geschäftsjahr 2017 wird deutlich, welches Potenzial durch die bereits umgesetzten Maßnahmen gehoben werden konnte. Wir sind zuversichtlich, darüber hinaus weitere Verbesserungen im Bestandsportfolio erzielen zu können und streben unverändert den wertschaffenden Ausbau unseres Portfolios sowie die stetige Optimierung unserer Finanz- und Bilanzstrukturen an."

Die Halbjahresfinanzbericht 2016 steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.demire.ag im Bereich Investor Relations zur Verfügung:
http://www.demire.ag/investor-relations/berichte-und-ergebnisse/2016

Ausgewählte Konzern-Finanzkennzahlen der DEMIRE (in TEUR)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -30.06.2016 01.01.2015 - 30.06.2015
Mieterträge 37.529 13.839
Ergebnis aus der Vermietung 29.800 11.210
EBIT 32.850 16.068
Finanzergebnis 1) -22.849 -14.289
EBT 10.001 1.779
Periodenergebnis 7.186 297
Periodenergebnis je Aktie (unverwässert / verwässert) in EUR 0,11 / 0,09 -0,01 / -0,01
FFO vor/nach Minderheiten 5.278/3.363 n/a
FFO nach Minderheiten pro Aktie (unverwässert/verwässert) 0,07/0,05 n/a
     
Konzern-Bilanz 30.06.2016 31.12.2015
Bilanzsumme 1.066.766 1.032.945
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 981.466 915.089
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 825 13.005
Bestandsportfolio gesamt 982.291 928.094
     
Finanzverbindlichkeiten 677.962 655.239
Zahlungsmittel 29.015 28.467
Netto-Finanzverbindlichkeiten 648.947 626.772
in % des Bestandsportfolios (LTV) 66,1 67,5
     
Eigenkapital gemäß Konzernbilanz 273.673 264.902
Eigenkapitalquote in % 25,7 25,6
     
Unverwässerter / Verwässerter EPRA NAV 264.324 / 275.405 256.267 / 271.585
Aktienanzahl in Millionen (unverwässert/verwässert) 49,31 / 62,95 49,29 / 63,95
Unverwässerter / Verwässerter EPRA NAV EUR je Aktie 5,38 / 4,37 5,20 / 4,25
 

1) In 2016 inkl. Anteile der Minderheitsgesellschafter in Tochterunternehmen der Fair Value REIT-AG in Höhe von TEUR 1.816.

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60528 Frankfurt am Main
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Investor Relations
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Lars Kuhnke
Telefon: +49 (0) 511 47 40 23 10
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Über die DEMIRE - first in secondary locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 30. Juni 2016 über einen Immobilienbestand von 178 Objekten mit einem Marktwert von EUR 982 Millionen. Zum Berichtsstichtag waren die kontrahierten Vertragsmieten von EUR 74,2 Millionen (Vermietungsstand von 87,8% der Potenzialmieten von EUR 84,5 Millionen) für 5,4 Jahre fest vereinbart.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.



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