DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE AG: 2015 in neue Größenordnung gewachsen

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges2016-05-19

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

2016-05-19 / 16:27
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DEMIRE AG: 2015 in neue Größenordnung gewachsen

- Immobilienbestand 2015 annähernd verdreifacht

- Ergebnis aus der Vermietung verzehnfacht

- Ergebnis durch Aufwendungen für Akquisitionen geprägt

- LTV deutlich verbessert, EPRA NAV erheblich gesteigert

- Positiver Ausblick für 2016

Frankfurt am Main, den 19. Mai 2016 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat heute den vollständigen und testierten Abschluss für das Geschäftsjahr 2015 veröffentlicht. 2015 stand voll und ganz im Zeichen des Wachstums - zum Teil durch Direktinvestments in einzelne Objekte oder Portfolien von Gewerbeimmobilien, zum Teil durch die Übernahme der Mehrheitsanteile an der Fair Value REIT-AG. In Summe ist dadurch der Wert des Immobilienportfolios um annähernd das Dreifache auf EUR 928,1 Millionen gestiegen (Vorjahr: EUR 333,1 Millionen).

Ergebnis aus der Vermietung verzehnfacht
Die neuen Immobilien haben 2015 ab dem Zeitpunkt ihres jeweiligen Erwerbs zu den Erträgen beigetragen, die Fair Value REIT-AG noch nicht, da sie erst zum Jahresende übernommen wurde. Entsprechend zeigt zwar die Bilanz den Wachstumssprung in vollem Umfang, nicht aber die Ergebnisrechnung. Dennoch nahmen die Ergebnisse aus der Vermietung 2015 um gut das Zehnfache gegenüber dem Vorjahr zu und erreichten EUR 23,7 Millionen (Vorjahr EUR 3,8 Millionen).

Ergebnis durch Aufwendungen für Akquisitionen geprägt
Wegen der zahlreichen Akquisitionen sind 2015 in ungewöhnlich hohem Umfang Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen, Abschluss- und Prüfungskosten, zwei außerordentliche Hauptversammlungen und die mit der Aktienbetreuung verbundenen Bankendienstleistungen angefallen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag daher mit EUR 58,7 Millionen nur geringfügig über dem vergleichbaren Vorjahreswert (EUR 58,4 Millionen).

Im Finanzergebnis spiegeln sich die zunehmenden Zinsaufwendungen wieder, denn mit den Akquisitionen war auch eine Zunahme der Finanzverbindlichkeiten verbunden. Es schloss mit einem Aufwand in Höhe von EUR 25,7 Millionen (Vorjahr: Aufwand EUR 2,3 Millionen) ab. Daraus ergibt sich ein Periodenergebnis in Höhe von EUR 28,9 Millionen, das deutlich hinter dem Vorjahreswert zurückbleibt (EUR 45,7 Millionen).

"2015 ging Wachstum ganz klar vor Ertrag", sagte Hon.-Prof. Andreas Steyer, CEO der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG. "Das wird sich in Zukunft aber ändern. Denn die zum Jahresende 2015 kontrahierten Jahresnettokaltmieten des DEMIRE-Immobilienbestandes summieren sich auf 72 Millionen Euro - rund achtzehnmal so viel wie die Nettomieteinnahmen im Jahr 2014. Deutlicher lässt sich kaum illustrieren, in welche neue Dimension unser Unternehmen 2015 hineingewachsen ist. Wir gehören jetzt nach Umsatz und Portfoliowert zu den führenden börsennotierten Unternehmen unserer Branche."

LTV deutlich verbessert
DEMIRE hat die Akquisitionen des Jahres 2015 überwiegend mit der Ausgabe von neuen Aktien abgewickelt. Das Verhältnis der Netto-Finanzverbindlichkeiten zum Wert der Bestandsimmobilien konnte somit von 87,4 Prozent in 2014 auf 67,5 Prozent in 2015 verringert werden.

EPRA NAV erheblich gesteigert
Da neue Aktien in erheblichem Umfang als Akquisitionswährung genutzt werden konnten, verbesserte sich die Eigenkapitalquote auf 25,6 Prozent (Vorjahr 14,6 Prozent). Der gemäß Empfehlungen der European Public Real Estate Association (EPRA) berechnete unverwässerte Net Asset Value (NAV) nahm um mehr als das Vierfache auf EUR 256,3 Millionen (Vorjahr EUR 61,0 Millionen) zu, je Aktie um gut 20 Prozent auf 5,20 Euro (Vorjahr 4,26 Euro).

Positiver Ausblick für 2016
DEMIRE hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit dem Erwerb der Kurfürsten Galerie in Kassel ihr Portfolio an Gewerbeimmobilien weiter ausgebaut. Da zudem alle im Jahr 2015 erworbenen Immobilien im laufenden Geschäftsjahr erstmals volle zwölf Monate zum Ergebnis beitragen, rechnet DEMIRE 2016 mit Erträgen aus der Vermietung in der Größenordnung von EUR 75 Millionen und erwartet, daraus ein um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigtes Ergebnis (Funds from Operations) vor Minderheitsanteilen von knapp unter EUR 20 Millionen erzielen zu können.

Der Geschäftsbericht 2015 mit dem vollständigen IFRS Konzernabschluss der DEMIRE AG und der Einzelabschluss nach HGB stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.demire.ag im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Ausgewählte Konzern-Finanzkennzahlen der DEMIRE

TEUR    
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2015-31.12.2015 01.04.2014 - 31.12.2014
Einnahmen aus der Vermietung 43.344 3.749
Ergebnis aus der Vermietung 23.680 2.290
EBIT 58.740 58.434
Finanzergebnis -25.728 -2.938
EBT 33.012 55.496
Periodenergebnis 28.873 45.707
Periodenergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro 1,09 3,03
     
Konzern-Bilanz 31.12.2015 31.12.2014
Bilanzsumme 1.032.945 373.012
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 915.089 333.070
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 13.005 0
Bestandsportfolio gesamt 928.094 333.070
     
Finanzverbindlichkeiten 655.239 295.665
Zahlungsmittel 28.467 4.397
Netto-Finanzverbindlichkeiten 626.772 291.268
in % des Bestandsportfolios (LTV) 67,5 87,4
     
Eigenkapital gemäß Konzernbilanz 264.902 54.629
Eigenkapitalquote in % 25,6 14,6
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital (NAV) 230.697 51.684
EPRA NAV (unverwässert) 256.267 60.996
EPRA NAV je Aktie (unverwässert) in Euro 5,20 4,26
EPRA NAV (verwässert) 271.585 71.420
EPRA NAV je Aktie (verwässert) in Euro 4,25 2,84
 

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Web: www.demire.ag

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Telefon: +49 (0) 511 47 40 23 10
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Über die DEMIRE - first in secondary locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - first in secondary locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das insbesondere für mittelständische Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den letzten Jahren sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten und Portfolios von Gewerbeimmobilien als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2015 über einen Immobilienbestand von 181 Einheiten mit einer Vermietungsfläche von 1,1 Millionen Quadratmeter und einem Marktwert von fast einer Milliarde Euro.

Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sind im Regulierten Markt (General Standard-Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



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